Die durch die NRW.BANK Düsseldorf
erstellte Analyse des Kreditportfolios der Stadt Eschweiler zum
Bewertungsstichtag 31.12.2020 wird zur Kenntnis genommen.
Im Rahmen der in 2018 mit der
NRW.Bank Düsseldorf geschlossenen Beratungsvereinbarung erstellte diese
regelmäßige Analysen des städt. Kreditportfolios. In der Sitzung des
Rechnungsprüfungsausschusses am 27.11.2019 wurde durch Vertreter der NRW.Bank
die Analyse des Schulden- und Derivate-Portfolios der Stadt Eschweiler zum
Stichtag 23.10.2019 vorgestellt und ausführlich erläutert. In der beigefügten
Anlage wird eine entsprechende Fortschreibung zum Bewertungsstichtag 31.12.2020
zur Kenntnis gegeben.
Insbesondere anhand der
Limitsysteme 1 und 2 (Seite 13 und 14 der Analyse) ist erkennbar, dass sich der
Limitstatus durchgängig positiv darstellt. Lediglich die Duration
(durchschnittliche Festzinsbindungsdauer) des Portfolios (Limit 21) liegt
vorübergehend außerhalb der Zielgröße von 3,0 – 5,5. Grund für den Anstieg war
die Aufnahme eines Darlehens in Höhe von 5.000.000 € (VV 369/20) mit einer
Laufzeit von 20 Jahren. Die Laufzeit
wurde abweichend vom Limitsystem gewählt, um sich das äußerst niedrige
Zinsniveau auf längere Zeit zu sichern.
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